Tesoreria
Previsionale di cassa
Sai quanta cassa avrai tra tredici settimane? Genovino costruisce il previsionale a partire dai tuoi dati reali e ti mostra la settimana di minimo prima che diventi un problema.
Il previsionale di cassa è la proiezione delle entrate e delle uscite future dell'impresa. Genovino lo genera dai crediti e debiti con la loro data di scadenza, dai pagamenti pianificati e dagli scenari, e calcola liquidità iniziale, saldo progressivo e settimana di minimo su un orizzonte di 13 settimane.
Dai dati reali, non da un foglio di calcolo
Il previsionale parte dalla liquidità iniziale (saldo più fido disponibile) e vi somma le scadenze di incassi e pagamenti, gli F24 e i pagamenti pianificati, ciascuno alla propria data.
I documenti senza data di scadenza non vengono nascosti né forzati nella settimana corrente: restano visibili a parte, così il minimo di cassa non è mai il frutto di dati sporchi.
Scenari Base, Best e Worst
Costruisci scenari con voci ricorrenti che si espandono automaticamente in dodici righe mensili, e confronta il piano con il consuntivo effettivo in una tabella di scostamento.
- Orizzonte a 13 settimane con settimana di minimo evidenziata
- Saldo progressivo esatto, verificato al centesimo
- Voci ricorrenti e fatture fornitori espandibili nel previsionale
La runway, con la base dichiarata
Ogni indicatore di autonomia di cassa mostra la base su cui è calcolato — cassa reale su burn medio, oppure liquidità su previsionale a 13 settimane — così sai sempre cosa stai leggendo.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra previsionale e consuntivo di cassa?+
Il consuntivo registra i movimenti già avvenuti (cosa è successo); il previsionale proietta le entrate e le uscite future (cosa succederà). Genovino tiene entrambi allineati alla stessa fonte.
Su quale orizzonte lavora il previsionale?+
Il previsionale rolling copre 13 settimane ed evidenzia la settimana di minimo; gli scenari annuali coprono dodici mesi.
Provalo su Genovino.
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